【さんとうきん】個別株・小型株

YouTubeで株・投資チャンネル運営しており、50億円以下10%成長企業10選、テーマ株7選ではIOWNや半導体銘柄を取り上げています。チャンネル用法人設立予定で大きくしていきます。個人投資家30代です。運用資産6100万になりました

タグ:決算

こんにちはさんとうきんです。今回は【個別株☆】6929日本セラミック 6264マルマエについてやっていきたいと思います。今回は1つ星銘柄ということで要チェック銘柄になります。

投資の推奨ではございませんので投資の判断はご自分でお願いします。自分は運用資産が3000万円のアラサー個人投資家で仮想通貨と株に投資しています。

詳細はYouTubeでやっているので良かったらご覧ください。


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・6929日本セラミック
まずは証券コード6929日本セラミックですが、チャート確認していきたいと思います。レンジ相場が続きやすい会社でボラティリティは小さめな会社です。最近は1700円と3000円のレンジ相場が継続しておりレンジ下限に近付くと大きな買いが入りやすいかもしれません。

基本情報です。1/13日現在、株価2338円、時価総額636億円、PER10.61倍、PBR1.20倍、ROE5.8%でグロースというわけではないので比較的に落ち着いた銘柄そうです。

業績です。売上高成長率8.0%増の170億9000万円、営業利益成長率20.7%増の30億6500万円で売上の伸びよりも利益の伸びが大きいところに注目です。

業務内容としては、センサーの製造をしており赤外線センサーや超音波センサーなどEV、ロボット化の時代にぴったりな銘柄かもしれません。一例としては自動車のセンサー類で人や障害物を検知するセンサーやEVのモーター電流センサーということで今後も底固い需要があるかもしれません。

続いて中期計画です。2025年度に売上270億円、営業利益51億円、利益率18.9%ということでこれを達成するという前提になると割安かもしれませんが少し気になることもあります。

こちらは過去の総還元性向ですが100%を大きく超えている年があり個人的にはマイナス評価です。本当に高利益率企業であれば設備投資や生産性向上にある程度は投資した方が良いと思うのでこれ以上会社を大きくする気がないのか、投資先が見えていない可能性があり少し不安になる部分です。

・6264マルマエ
続いて、6264マルマエですが、チャート確認していきたいと思います。リーマンショック後にかなり売り込まれましたが、そこから50倍程度になっており少し警戒してしまいますが、急落はなく期待だけでなく業績が付いてきているのかもしれません。

基本情報です。1/13日現在、株価1640円、時価総額214億円、PER17.84倍、PBR2.83倍、ROE26.7%でROEや利益率的には割高感はなさそうです。

業績です。売上高成長率28.3%増の24億8700万円、営業利益成長率12.4%増の6億6800万円で順調そうですが、今期の会社予想は減益なので不景気のあおりがきそうです。ここの会社は再生法で復活しており、不景気には注意したいところです。

業務内容としては半導体装置、FPD用がメインのようで技術的難易度の高い真空パーツの切削工程から溶接工程、組立、表面処理まで一貫生産を行っています。製造装置メーカーもすべて自社で製造しているわけではなくこういった企業に外注しており自社で出来なくはないかもしれませんが、製造メーカーの高い利益率を維持しなければないことを考えると今後もこの体制は変わらないかもしれません。

続いて中期経営計画ですが、2025年に売上140億円、営業利益42億円ということで営業利益率からすると2倍以上なのでかなり高い目標です。利益率も30%となかなかないと思うのでここら辺から考えるとPBRは割安な気もしてしまいます。

ただし半導体は景気敏感株で装置メーカーも大きく株価を下げていることや過去にADRで再生していることなどを踏まえるとアクセルを踏み過ぎてる可能性があるので実際に投資するには注意したいところです。

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まとめ
いかがでしたでしょうか。どちらもIOT、ロボット化の時代に大きく成長しそうな企業でしたが、アメリカから不景気がやってきそうなこと、半導体関連が大きくぶちあがった直後であることなどを踏まえると大きく下がったら買うなど工夫が必要かもしれません。

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それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。

こんにちはさんとうきんです。今回は【個別株☆】9672東京都競馬3998すららネットについてやっていきたいと思います。今回は1つ星銘柄ということで要チェック銘柄になります。

投資の推奨ではございませんので投資の判断はご自分でお願いします。自分は運用資産が3000万円のアラサー個人投資家で仮想通貨と株に投資しています。

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・9672東京都競馬
まずは証券コード9672東京都競馬ですが、チャート確認していきたいと思います。10年うち4回も5000円付近まで上がっておりボラティリティが大きい銘柄なので資金管理には注意したい銘柄かなと思います

基本情報です。12/30日現在、株価3785円、時価総額1088億円、PER12.37倍、PBR1.42倍、ROE12.7%で利益率の割に割高感はない気がします。

業績です。売上高成長率前年比13.2%増の266億2100万円、営業利益成長17.5%増の114億4800万円で着実にコロナ前に戻りつつあるよです。

業務内容としては、公営競技、遊園地、倉庫賃貸、サービスがあるようです。自分も知りませんでしたが、公営競技は競馬場やインターネット発売システムを主催者に賃貸しているようで都競馬は大家として家賃収入を得る仕組みのようです。個人的には遊園地も気になっており子連れは一度は行ってみたいと思う気がするので今後人気が出てくる気はしています。

続いて中期計画です。2025年12月期の売上が400億円、営業利益150億円ということで着実に成長していきそうです。なんといっても営業利益率が37.5%という驚異的な数字です。今のところ出ていませんがほかの競馬場も所有する可能性もあると思うので成長期待で資金が入ってくる可能はあるかもしれません。

・3998すららネット
続いて、3998すららネットですが、チャート確認していきたいと思います。IPO後暴騰しましたが元に戻ってきてしまいよくあるパターンかなと思います。正直買い時の判断が少し難しい感じはしていますが詳細見ていきたいと思います

基本情報です。12/30日現在、株価785円、時価総額52億円、PER15.00倍、PBR3.06倍、ROE26.7%でPER、PBRはお買い得という水準ではないかもしれませんがROE的には悪くないかもしれません。

業績です。売上高16億700万円、営業利益4億2600万円で会社予想に対して進捗は悪くないので上方修正に期待したいところです。

業務内容としてはタブレットなどでテスト、ドリル機能がある学習システムの提供をしている会社で高校生から小学生まで幅広く対象となっています。

GIGAスクール構想というものがあり文科省と経済産業省でそれぞれwifi、端末整備を行ってきており経済産業省の補助金事業ですららが選らばれているようで実績があります。ただ残念なことに働き方や出来の悪い子にスポットが当たっており、偏差値の高い層は自習ができるので一番効果的な気がしますが今のところ対象になっていません。

市場規模の予測ですが、個人的には伸びがイマイチな気がしています。各学校の教科ごとで癖のある先生が授業をするより日本一決定戦で優勝した先生が授業をして動画教材で十分足りる気がしてしまいます。予備校でもそういった方向になってきているので次第にそうなる気はしています。

すららのポジションとしては偏差値は底まで高くない層向けのデジタル教材ということで競合がいないらしいです。しかし、同じ内容を繰り返せばいいので、偏差値で分ける必要はあまりないので競合はあまり参考にはならない思っています。補助金に採用されているなどの実績はあるのでここから継続的に各学校で広がっていくかをチェックしていく必要がありそうです。


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まとめ
いかがでしたでしょうか。競馬はうま娘で一気に人気が出ている気がしますし今後も訪日外国人の需要もある気はしています。

デジタル授業も今後ゆっくり進む予定ですが、ある日を境に一気に広がるターニングポイントが来る気はしています。デジタル授業になるだけで資料作成や採点の手間は減りますし、できない問題の管理などが自動でできるのでわかる問題に時間を割かずによくなります。

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それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。

こんにちはさんとうきんです。今回は【米国株】テスラは安いのかとEVの未来についてやっていきたいと思います。

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・納車台数が予想を下回る
まずは納車台数が予想を下回るということで、2日のテスラの発表資料によると、10-12月期の世界納車台数は40万5278台と、ブルームバーグ集計のアナリスト予想平均(42万760台)に届かなかった。四半期ベースとしては過去最高を記録したが、新しい組立工場を昨年2カ所開設したにもかかわらず、納車を5割拡大するとの目標は未達となった

ということで最近の株価暴落の原因の一つとして納車台数が予想を下回るという事件がありました。株価が100ドル目前ですがこの価格で割安なのか、EVの未来など見ていきたいと思います

・テスラは割安なのか
続いて、テスラは割安なのかですが、1月4日時点での基本情報確認していきます。こちらテスラの月足チャートでRSI表示しています。株価108.1ドルで過去2回大きく跳ねる場面があり大体20倍ずつ暴騰しました。

割安かどうかは置いといても20倍になった直後なのでここからV字回復で高値更新は期待できないかなとはお思います。前回は丸5年横横で今回も暴落しないにしても横ばいの期間は相当長くなるかもしれません。

続いてテスラ基本情報です。時価総額3400億ドルで約40兆円、PER32.5倍PBR36.16倍、ROE24.35%ということでPERは人気株の割には落ち着いてきましたがPBRがかなり割高に感じてしまいます。時価総額も40兆円ということで今までと同じ成長率というわけにはいかないかもしれません。

ただし月足RSIは過去最低レベルで買い向かいたいところでもあります。買うにしても10発、5発に分けて1発分ならありかもしれませんが全資産とか、信用レバレッジ買いは勝てる気がしないですね。EVの未来を考えてテスラの成長ポテンシャルを見ていきます

・EVの未来
続いてEVの未来ですが、こちらはテスラの生産台数のチャートで直近だと四半期で32万台程度のようです。年間だと100万台なのでとうとうEVが1社で年間100万台越の生産台数になり広がってきています。

次にこちらは世界の自動車の販売台数で大体毎年8000万台も生産されておりトヨタが1000万台とかなので同程度だとするとここから10倍程度が限界かもしれません。ただし日本電産の会長はEVは低価格となり新興国の需要が激増し3億台とも言っているのでもう少し生産台数が増えたり、パワーウォールなどの家庭用蓄電池、電力用蓄電池もかなりお得までいかなくてもトントン程度まできているので蓄電池市場もある程度は獲得していきそうです。これから再エネが大きくなると停電が増えたりしながらも太陽光や風力の電力を蓄えて利用することが普及していくので思わぬ増収増益はありえそうです。

テスラの製造過程は革新的でプレスを利用して部品点数の削減、バッテリーでは正極材を銅やアルミに付着させた後に水分を飛ばしますが半固体の材料を利用して工程を省いたりなどEVだけでなくバッテリーでも競争力はかなりあるようで実際に100万台程度の生産台数で黒字にもっていってるのがすごいですね。

ただしそこらへんを考えても今の時点で40兆円の時価総額となるとトヨタ以上なので、かなり将来の成長を織り込んだ株価となっていそうです。

自分の戦略としては崩壊した場合のみ買っていきたいですし、目安としては月足RSIが30を割る辺りまでは手を出しずらいです。将来の成長を織り込んだ株価の場合、崩壊すると10年程度かけて実際に生産台数が伸びてくると株価も戻ってくる場合多いかなと思います。2040年に1000万台近くになれば今回の高値付近まで戻ることを狙い100ドル以下、50ドル程度で仕入れれると大失敗とまではいかなかもしれません

テスラは株価の値上がりというより失敗した時を考えて、配当目当てで長期間保有で年率10%程度を期待して買うならありなのかもしれません。


まとめ
いかがでしたでしょうか。PBRが2桁の銘柄は少し危険な香りがするので、個人的には買いずらい銘柄ですしここまで株価が垂直落下しているとショックが起きると1/10になる銘柄が多くあったのでかなり警戒しています。しかし、確実に伸びていく業界なので安く仕込めると配当が出始めれば安定的に収入が期待できるので価格によっては仕入れていきたいですね。

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こんな感じで今回は以上になります。

これからも株仮想通貨、お金に関して動画作っていきますので良かったらチャンネル登録お願いします。

それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。

こんにちはさんとうきんです。今回は【個別株☆】6134FUJI 7826フルヤ金属についてやっていきたいと思います。今回は1つ星銘柄ということで要チェック銘柄になります。

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投資の推奨ではございませんので投資の判断はご自分でお願いします。自分は運用資産が3000万円のアラサー個人投資家で仮想通貨と株に投資しています。

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・6134FUJI
まずは証券コード6134FUJIですが、チャート確認していきたいと思います。高値切り上げ、安値切り上げで順調に成長していてIPO後高値を付けて戻らない銘柄もある中で信頼感がある銘柄です

基本情報です。12/30日現在、株価1930円、時価総額1887億円、PER8.42倍、PBR0.89倍、ROE10.5%で利益率のわりに割高感はないように感じます。時価総額も大きく流動性もあるので資金を入れやすそうです。

業績です。売上高成長率前年比8.4%増の786億7000万円、営業利益成長率-6.5%減の138億300万円で急成長という感じではないようです。

業務内容としては、ロボットソリューション事業とマシンツール事業がありロボットソリューションは名前の通りロボットで介護、物流、産業の問題を解決していくということです。売上のほとんどがロボットソリューションが占めていますが今後も省人化が進んでいくと思われます。

マシンツール事業は産業機械を作るための機械ということで加工機や旋盤が中心ですが会社としてはこちらの事業を拡大していく成長事業のようです。

続いて中期経営計画ですが、次世代事業としていくつか挙げられていました。10年後を支えるということでまだまだ先の話で競合他社も参加してきそうな分野なので今のところ収益性などは不明です。

続いて数値目標です。2023年度に売上1600億円、営業利益300億円ということで来年度ですが今期2022年の業績予想なので予定より早く到達しそうです。中期経営計画を全く達成できない企業も多い中投資家にとってはありがたい企業かもしれません。

・7826フルヤ金属
続いて、7826フルヤ金属ですが、チャート確認していきたいと思います。かなり復活しておりリーマンショック前の高値をぶち抜いて調整中です。ボラティリティが非常に大きい銘柄になります。

基本情報です。12/30日現在、株価8910円、時価総額647億円、PER6.81倍、PBR1.70倍、ROE28.3%でROEのわりにPER、PBR低い感じがしています。

業績です。売上高成長率前年比11.4%増の132億100万円、営業利益成長率5.6%減44億7200万円で昨年絶好調だった反動が来ているかもしれません。予想では増収増益なのですが、未達で終わるとイマイチ信用できない会社という印象が出てしまいます

業務内容としては4事業に分かれていて中でもルツボが出てきたので簡単に紹介します。ルツボは加熱容器的なものでルツボを加熱して単結晶を作るようです。太陽光パネルも単結晶、多結晶とあり斜めから見ると結晶を確認できます。基板材料なので品質が悪いと仕上がる製品の不良が多くなったり、性能に関わるので競争力があるということだと思います

事業の紹介に戻ると電子、薄膜、サーマル、ケミカルがありルツボは電子に含まれており結晶やガラス材料を製造するための事業です。薄膜は文字通り材料に膜を成膜する事業で半導体、HDDで利用されています。サーマルも半導体装置に取り付ける温度センサーの開発設計から製造販売まで行っているようです。ケミカルは半導体材料の純度を高めたりして販売しているようです。

続いて中期経営計画です。2025年度に経常利益155億円ということで着実に成長することを目標にしているようです。しかし、こうして見ていくと思った以上に半導体で稼いでおり景気に敏感な業界なのでリーマンショックを思い浮かべてしまいます。ここ最近は好景気が続いていたので半導体の在庫も設備投資も増加しており不景気となると目標未達も可能性としてはあるかもしれません。


詳細はYouTubeでやっているので良かったらご覧ください。


まとめ
いかがでしたでしょうか。どちらも不景気になれば設備投資が減り株価にも大きく影響がありそうな銘柄でしたが大きく下がれば需要は復活すると思うので買い向かいたいとは思っています。

これからも株仮想通貨、お金に関して動画作っていきますので良かったらチャンネル登録お願いします。

それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。

こんにちは。さんとうきんです!
楽天の決算が発表されていました。Lyft株の価格の下落が原因らしいですが、買った株の価格が全く下がらないようにするのは難しいですね(;^ω^)
楽天の大きさからしてLyftが大きすぎる感じもしますが期待の表れなのでしょうか

バブルのときは株価が1割まで下落することもあるので更なる減損もあるかもしれません。しかし、現金はかなりあるので問題ないかなと思います。今の所。携帯事業での投資も今の計画通りに行くとは思えませんので、そのうち増額するのかなとも思います。これは妄想ですが

Lyft減損と携帯事業の投資拡大が重なると少し厳しいかもしれませんが、これを乗り越えれば10年でかなり成長できるかもしれません。

自分の中では安値ではしっかり仕入れていきたい銘柄です。

YouTubeで楽天について動画をアップしたので良かったらご覧ください!
【高成長銘柄】楽天

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