こんにちはさんとうきんです。今回は1203【AIド本命銘柄7選】徹底分析・・・についてやっていきたいと思います。

詳細はYouTubeでやっていきますのでこちらからご覧ください。
【2024年AI市場征服】AIのド本命銘柄7選とその未来！徹底分析で投資家必見PKSHA Technology,FRONTEO,さくらインターネット,SANTEC,浜松ホト,東京エレク,ソフトバンクG


投資の推奨ではございませんので投資の判断は必ずご自分でお願いします。自分は運用資産資産4200万円のアラサー個人投資家で仮想通貨と株に投資しています。

これからも株仮想通貨、お金に関して動画作っていきますので良かったらチャンネル登録お願いします。

・【日本のAI市場】
まずは日本のAI市場についてですが、日本にはエヌビディアや上場がささやかれているOPEN AIのようなマーケットサイズが大きいド本命というのが少なそうです。未上場だとありそうですが上場までまだまだ時間がかかりそうです。

ただAI市場はかなり大きいので今後日本でも上場する可能性十分にあると思います。こちらはソフトバンクグループに良い資料ありましたので引用すると、現在のCHAT GPTが医師免許試験合格レベルということでほとんどの人間よりも知能が高い可能性があります。

それが10年後には全人類の叡智の10倍のAGIということで言い換えると10年以内に全人類が持つ知恵の10倍持つ人工汎用知能が出来るということになります。

それが20年以内に10000倍ということでこんなのが出てくるのに株が上がらないわけがないと感じている個人投資家もいるかもしれません。

こちらにあるように、これはAI銘柄だけでなくすべての産業に言えるので株価指数全体が底上げされる可能性、PERやPBRが底上げされる可能性も考えている個人投資家もいるかもしれません。

・【3993 PKSHA Technology】
証券コード3993PKSHA Technologyですがまずはチャート確認したいと思います。コロナショック後も爆上げすることなく横ばいでしたが、ここ最近は200週移動平均も破り75週とゴールデンクロスが近そうです。ただしエヌビディアに連動していないのが少し気になります。

基本情報です。11/27現在 株価2924円 時価総額934億円 PER60.30倍 PBR 3.15倍 利回り0% ROE 2.9%でテック企業の割にPERが高めでROE低いと感じている個人投資家もいるかもしれません。

業績です。2023年9月期、売上高前年同期比20.8%増の139億800万円、営業利益前年同期比9.8%増の17億1900万円でAI銘柄では赤字企業が多いので、黒字だと投資しやすいと感じている個人投資家もいるかもしれません。

続いて要素技術ですが一つ目が自然なアクセントの合成音声技術で人間に対して話す技術。二つ目が自然言語処理で、人間の話している音声を理解する技術、三つめが動画認識、合成ということで動画を処理したり合成したりする技術があるようです。クレカの不正利用検知や与信スコアから来客需要予測、棚割、ボイスチャットなどで利用されているようです。AIというとまだその程度という印象でしたが、棚割りが出てきておりどこに何を陳列するかで売り上げが大きく変わるので非常に重要です。今でもハムなどの食品メーカーは棚の面積や広告に掲載されるためにスーパーなどで交渉したりしているようですが理想はネット化されてオークション形式で棚の値段が決まるとスーパーにもインセンティブが増えていきそうですし本当のAI時代が来ると全自動でオークションなどもあるかもしれません。

続いて事業トピックですが、生成AIの登場で企業関係者もAI関連サービスを利用する圧力が出てきているのか今年からリード数、見込み客が急増してきています。ここら辺からもAIバブルが始まっている可能性があると感じている個人投資家もいるかもしれません。

続いてパートナーの広がりということでAIというとイマイチ信用できる企業なのかブラックボックスで判断できませんでしたが、これだけの大企業と取引があると日本の中で数少ないAI銘柄だと感じている個人投資家もいるかもしれません。

・【2158 FRONTEO】
続いて証券コード2158FRONTEOですがまずはチャート確認したいと思います。2021年末に急騰していましたがその後戻ってきています。日本のAI銘柄はゼロサムゲームと市場から評価されている感じがするので大きな資金を入れるのが少し怖いです。

基本情報です。11/27現在 株価694円 時価総額273億円 PER546.46倍 PBR 5.68倍 利回り0% ROE-30.5%で一時期はかなり黒字でしたが赤字企業になりつつあり買いにくいと感じている個人投資家もいるかもしれません。

業績です。2024年3月期第二四半期、売上高前年同期比-17.0%減の34億4800万円、営業利益-5億5800万円でこれ以上悪化していかないか観察している個人投資家もいるかもしれません。

業務内容AIソリューションとリーガルテックがあるようでそれぞれ見ていきますが、AIソリューションは確実に増加してきているようです。Q2単体では1億4400万円の営業利益なので順調なのかもしれません。

続いてリーガルテックですがこちらは売り上げも減少してきており赤字続きです。イマイチ不調の原因も分析しきれていない感じがするので今後もリーガルテックの不調が続くと感じてしまう個人投資家もいるかもしれません。

続いてAIソリューション事業をもう少し分析していきます。AIソリューションの中のライフサイエンス事業にはAI創薬というものがあります。Q2はAI医療機器で大きな売上があり跳ね上がっていますが創薬が減少してきているのが気になるところです。今期からドラックディスカバリーAIファクトリーサービス開始ということでどの程度増えていくのか観察していきます。

こちらのサービスもう少し見ていくと創薬の探索研究領域のＡＩということで他社では物質が決まり配合をＡＩ化しているようで差別化できているとのことです。これが事実であれば大きく売上、利益増加していくかもしれません。

ライフサイエンス事業の開発パイプラインですが創薬関連はほとんど開発終了のようです。医療機器でどの程度売上でてくるのか疑問に感じている個人投資家もいるかもしれません。

続いてリーガルテックAIの中に気になる記載がありました。退職者のPCを預かり情報漏洩がないか確認するサービス提供していくようです。最近だとソフトバンク退職者が楽天に情報持ち出しなどがありましたが今までは無法地帯であったこともＡＩの登場で表に出てきてしまいそうです。個人的には頭の片隅に入れながら仕事していきます。

続いて取引先一覧です。ＦＲＯＮＴＥＯも大企業が取引先に大勢いて実績はありそうです。

続いて中期経営計画ですが、2027年に売上300億円ということで3倍に成長するということでした。リーガルテックも不調ですがここから挽回していくようですが疑っている個人投資家もいるかもしれません。

営業利益ですが60億円ということで実現すれば利益率20%なので株価が急騰すると感じている個人投資家もいるかもしれません。


・【3778 さくらインターネット】
続いて証券コード3778さくらインターネットですがまずはチャート確認したいと思います。今年は急騰しており生成AIバブル銘柄といえるかもしれません。

基本情報です。11/27現在 株価1200円 時価総額451億円 PER50.38倍 PBR 4.92倍 利回り0.2% ROE8.0%でPER,PBRからも生成AIバブルの人気株となってきている可能性があるかもしれません。

業績です。2024年3月期第二四半期、売上高前年同期比3.5%増の103億4300万円、営業利益前年同期比-42.8%減の2億4900万円で株価が伸びている割に業績は今一つな感じがしている個人投資家もいるかもしれません。

続いて簡単にビジネスモデルを確認していきますがこちら他社で分かりやすそうな図がありましたので引用するとGPUサーバーなどのデータセンターはさくらインターネットが所有しており企業に貸し出します。ユーザーはインターネットを介してGPUサーバーにアクセスしてサービスを提供されます。具体例としてCHAT GPTを例にすると、チャットGPTのためにデータセンターをさくらインターネットのような企業が作りオープンAIにGPUの計算力などなどを貸し出します。ユーザーの入力に合わせてデータセンターのGPUで処理して結果を送り返すという感じです。さくらインターネットでは様々な企業に計算力などを貸し出して稼ぐという仕組みです。

続いて成長戦略ですがGPUクラウドサービスに追加投資ということで生成AI効果で計算力を借りたがっている企業が急増しているようです。また政府にクラウドも提供していく予定のようで信用力が付くので受注が増えると感じている個人投資家もいるかもしれません。

続いて新たな成長戦略ですがAIシステム市場が2027年まで平均で23.2%で成長していくという予想のようでこの需要を取るために生成AI向けGPUクラウドサービス提供に追加投資していくようです。

今までの計画よりも前倒しでしていくということで株価が急騰しているのはここら辺の前倒しの影響が大きいと感じている個人投資家もいるかもしれません。

・【6777 SANTEC HD】
続いて証券コード6777ですがまずはチャート確認したいと思います。75週移動平均でサポートされて急騰しています。変動が大きい銘柄かもしれません。

基本情報です。11/27現在 株価3240円 時価総額387億円 PER14.11倍 PBR 2.41倍 利回り2.4% ROE22.9%でROEの割にPER低いと感じている個人投資家もいるかもしれません。

業績です。2024年3月期第二四半期、売上高前年同期比14.6%増の76億4700万円、営業利益前年同期比3.4%増の17億5200万円で営業利益の伸びが鈍化しているので観察していきたいです。

続いて事業別ですが光部品は在庫調整中ということで赤字で第三四半期はスポット注文があるということで回復が見込まれているようです。

続いて測定器ですがこちらは成長しており売上はそこまで伸びていませんが利益が大きく伸びてきています。半導体向けウェハ厚み測定装置を発売しておりそちらもどの程度利益貢献してくるのか観察していきます。

続いてこちらはQ＆Aですが少し気になる記載ありました。生成AIの需要の高まりと業
績への影響という部分ですが、エヌビディアは当社の光測定器の顧客ということです。た
だしGPUの製造に光測定器がどのように使われているのか、次世代の研究開発用なのか、データセンター用なのかわからない部分が多く今の所、詳細不明です。

・【6965 浜松ホトニクス】
続いて証券コード6965浜松ホトニクスですがまずはチャート確認したいと思います。こちらも東京エレクトロンのように200週移動平均でサポートされ続けていましたがここ最近は割れてしまいそうです。割れそうな原因分析していきたいと思います。

基本情報です。11/27現在 株価5871円 時価総額9691億円 PER24.77倍 PBR 2.85倍 利回り1.2% ROE16.0%で適正価格と感じている個人投資家もいるかもしれません。

業績です。2023年9月期、売上高前年同期比6.1%増の2214億4500万円、営業利益前年同期比-0.5%減の566億7600万円で成長スピードは鈍化しつつありそうです。

続いて業績推移ですがコロナショック後営業利益が急増しているように見えます。今回の不景気で営業利益が元に戻らないか観察している個人投資家もいるかもしれません。

続いて中期経営計画ですが2026年に営業利益が過去最高となるようです。少し足踏み状態になりそうですがここで本当に在庫調整が終わるのか気になるところです。

続いて事業別ですが輸送機器は大きく伸びるようですがそれ以外は一桁にとどまりそうです。

EV部品、電池関連は今後も伸びていくということで上振れる可能性はあるかもしれません。

輸送機器が大きく伸びるということでしたが自動運転の普及が少し遅れているということで一番期待されていたセンサー関連が伸び悩み営業利益の伸びがイマイチになっている可能性があります。

配当性向は30%ということで設備投資や研究開発費をかけながら成長する企業としては適切な割合と感じている個人投資家もいるかもしれません。

・【8035 東京エレクトロン】
続いて証券コード8035東京エレクトロンですがまずはチャート確認したいと思います。日本株では数少ない高値更新銘柄になります。生成AIで押上効果もありそうです。200週移動平均で何度もサポートされており強い上昇トレンドですが移動平均からかなり距離があります。また、見通しは明るくなく減益予想なのでこのまま期待で上げ続けるとバブル化する可能性もあると感じている個人投資家もいるかもしれません。

基本情報です。11/27現在 株価23945円 時価総額11兆2932億円 PER36.34倍 PBR 7.31倍 利回り1.4% ROE 32.3%で利益率、ROEからも今後の成長が楽しみな個人投資家も多いかもしれません。

業績です。2024年3月期第二四半期、売上高前年同期比-30.7%減の8195億7200万円、営業利益前年同期比-49.0%減の1785億7800万円で利益を中心に大きく減少しているのが気になる個人投資家もいるかもしれません。

続いて地域別売上ですが中国の不景気がニュース出ていますが半導体装置では中国の割合が増加しています。一方で台湾や韓国が減少しているようです。

続いて事業環境ということで右側のオレンジですがAI用のサーバーが年々増加していくのが分かります。それ以外は減少していきAIサーバー、データセンターがここから立ち上がっていきそうです。

研究開発、設備投資ともに増加傾向で、設備投資は2022年の2倍ということで増産に備えているのかもしれません。

続いて配当性向ですが50%ということで設備投資急増している割には配当性向高く感じている個人投資家もいるかもしれません。

半導体市場の展望ということで2030年まで急成長するということでしたがアメリカの景気後退で予定通り行くのか気になるところです。

続いて中期経営計画ですが2027年に売上3兆円、営業利益率35%、ROE30%ということでこれが実現すれば株価順調に上がっていくと考えている個人投資家もいるかもしれません。

研究開発費を1.5倍に増やすということで競争に追いつくには必要なコストなのかもしれません。

続いて売上と営業利益の推移です。生成AIバブルで営業利益の増加続きそうな感じもしますがアメリカの不景気でどうなるのか観察している個人投資家もいるかもしれません。

・【9984 ソフトバンクG】
続いて証券コード9984ソフトバンクGですがまずはチャート確認したいと思います。こちらも着実に成長はしていますが2014年からは鈍化していると感じている個人投資家もいるかもしれません。

基本情報です。11/27現在 株価6123円 時価総額9兆7億円 PER赤字 PBR 0.92倍 利回り0.7% ROE赤字で変動が大きく様々な事業の影響を受けるのでPBRが低く出ていると感じる個人投資家もいるかもしれませんが今後AIバブルで変化していくか観察していきます。

業績です。2024年3月期第二四半期、売上高前年同期比1.4%増の3兆2270億6000万円、四半期利益前年同期比-1兆1051億5300万円でAIバブル来ていますが今の所業績に反映されてはいないようです。
アリババ、スプリント、アームでの記録です。アリババは74億円が9.8兆ということでこうしたAI銘柄が今後出てくるのか注目です。

続いて保有株式価値ということで18.4兆円もあると説明会では言うのですが市場から割り引いて評価されて株価が低くなりがちなので個人投資家からすると投資しずらいかもしれません。

アームのターゲット市場ということで市場は大きそうです。ここにAIが関係してくるのですが今の所AIといえばエヌビディアなどのイメージがあります。

こちらはビジョンファンドの累計投資損益ですが赤字が続いているようで生成AIバブルが来ていれば株式評価額が増加しそうですが未上場なのでラグがあるかもしれません。

少し気になるのはAI革命をけん引する銘柄にバイトダンスが挙げられていました。Tictokを運営しておりそれなりに収益出そうですがアリババのようなパフォーマンスを出すのか少し疑問を感じている個人投資家もいるかもしれません。

ソフトバンクグループの投資戦略はAIへの投資戦略ということでAIを中心に投資しているようです。イマイチ未上場株なので価値を評価するのが難しい感じがしてしまいます。

日本でも自動運転トラック話題になって慰安すがアメリカでも進んでいるようです。一度進みだすと止まらなそうなので運転手からすると失業の問題がすぐそこまできているかもしれません。

続いて自動運転フォークリフトということで物流施設では中身がパンパンの施設が普通になっていきそうですしここでも精進化が進んでいいきそうです。

続いて地図ということで自分もiPhoneナビよく使いますが年々進化している感じがします。まだ変わった道や個人の好みなどまでは読み込めないのでそこらへんも考えてくれると手放せなくなりそうです。

・最後に
いかがでしたでしょうか。エヌビディアは高値更新しておりAIバブル来ていると思いますが、AIバブルに連動していない銘柄が本当にAI銘柄といえるのか問題もあり取り上げる銘柄に苦労しました。

AI銘柄は期待上げが多く、変動が激しいので戦略的に投資しないと勝ちづらい印象があります。

今回は以上になります。これからも株仮想通貨、お金に関して動画作っていきますので良かったらチャンネル登録お願いします。

【2024年AI市場征服】AIのド本命銘柄7選とその未来！徹底分析で投資家必見PKSHA Technology,FRONTEO,さくらインターネット,SANTEC,浜松ホト,東京エレク,ソフトバンクG

それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。